上周市场由于疫情生病人数增加和节前效应的叠加影响，连续5日缩量回调至3030附近，主要调整的板块为新冠药(退烧药)、半导体、新能源。但是在连续回调的过程中，大消费却走出了轰轰烈烈的上涨行情，酒店餐饮、酿酒、食品饮料、旅游、文教休闲整体上扬。从市场预期来看，医药的退潮代表着悲观预期的消散，大消费的崛起代表着市场乐观的预期逐步更有影响力;从资金的属性来看，大消费是机构资金偏爱的赛道，目前指数的调整可以看作是机构资金在年前的调仓换股行为，从医药切换到大消费，一定程度代表了2023年的预期。短期内由于疫情和节前效应，指数难以形成V型反转，待回踩后可能会进入L型的震荡向上格局。
我们再看一下创业板指，创业板指三次筑底，目前有企稳迹象，近期可以一定程度关注创业板指筑底反弹的行情。
未来我们主要关注消费和数字经济，另外也要关注医药的特效药线。据各大研究机构预测，各地感染人数将在12月月底到达峰值，后续便会有所回落，这对医药来说是要一定的利空，医药已经进入尾声行情。随着感染人群恢复健康，餐饮、旅游、食品饮料会进一步得到改善。但是在乐观中我们还要保持一定的警惕，重症和死亡人数依旧在攀升，市场对特效药的需求日益提升，关注辉瑞paxlovid的代理商中国医药和特效药众生医药。
数字经济方面，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称《意见》)，正式拉开了我国数据基础制度建设的大幕，对加快培育数据要素市场具有划时代的里程碑意义。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，深刻理解数据基础制度的功能与作用，构建适应数据特征、符合发展规律的数据基础制度，形成“有章可循”的数据行为范式，对促进数据要素作用有效发挥、推动数据要素市场加快形成意义重大，关注英飞拓、生意宝，后续该板块可能会进一步发酵。
柯友浪（执业编号：A0380621090002）简介：
顶点财经首席投顾，荣登纳斯达克时代广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大规模的阳光私募基金经理，曾受邀参加LME亚洲年会，拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾，以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。
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